Breakouts de negociação e fakeouts forex

Resumo: Trading Breakouts e Fakeouts.

Breakouts de negociação.

Com os negócios de fuga, o objetivo é entrar no mercado logo quando o preço faz uma ruptura e depois continuar a negociar até a volatilidade desaparecer.

Breakouts são significativos porque indicam uma mudança na oferta e demanda do par de moedas que você está negociando.

Você notará que, ao contrário de ações comerciais ou futuros, não há nenhuma maneira para você ver o volume de negócios feitos no forex. Devido a isso, precisamos confiar na volatilidade.

Gráfico indicadores para medir a volatilidade.

Existem alguns indicadores que podem ajudá-lo a avaliar a volatilidade atual de um par.

Usar esses indicadores pode ajudá-lo tremendamente ao procurar oportunidades de fuga.

Tipos de Breakouts.

Como detectar Breakouts.

Para detectar fugas, você pode observar:

Como medir força de ruptura.

Você pode medir a força de um breakout usando o seguinte:

Certifique-se sempre de verificar o calendário forex e as notícias antes de descobrir se um comércio de discussão é ou não o jogo certo para a situação.

Trading Fakeouts.

Os comerciantes institucionais gostam de desaparecer. Então, nós gostamos de desaparecer também.

Você vai seguir a multidão, ou você vai seguir o dinheiro?

Pense, aja, coma, durma e veja os mesmos filmes que esses caras fazem. Se pudermos trocar da mesma forma que os jogadores institucionais, o sucesso é apenas um vislumbre.

Fading breakouts simplesmente significa negociar na direção oposta como o breakout.

Você faria uma fuga se você acreditar que um breakout de um suporte ou nível de resistência é falso e incapaz de seguir em movimento na mesma direção.

Nos casos em que o nível de suporte ou de resistência quebrado é significante, os fuga de fading podem revelar-se mais inteligentes do que a troca do breakout.

As falhas falsas potenciais geralmente são encontradas em níveis de suporte e resistência criados através de linhas de tendência, padrões de gráfico ou máximos ou baixos diários anteriores.

Os mercados financeiros passam muito tempo saltando para frente e para trás entre uma variedade de preços e não se desviam muito desses altos e baixos.

Finalmente, as chances de um falso são maiores quando não há um grande evento econômico ou catalisador de notícias para mudar o sentimento dos comerciantes de forex na direção do intervalo.

Seu progresso.

Pequenos golpes caíram grandes carvalhos. Benjamin Franklin.

O BabyPips ajuda os comerciantes individuais a aprender como negociar o mercado cambial.

Apresentamos as pessoas ao mundo do comércio de moeda e fornecemos conteúdos educacionais para ajudá-los a aprender a se tornarem comerciantes rentáveis. Nós também somos uma comunidade de comerciantes que se apoiam na nossa jornada de negociação diária.

Guia de 4 etapas para Breakouts de negociação em Forex.

Swing trading, gráficos padrões, breakouts e onda Elliott.

Resumo do artigo: uma estratégia simples de Forex usada pelos comerciantes é uma estratégia de breakout de preços. Aqui estão 4 passos fáceis de seguir para negociar uma ruptura de preços e gerenciar esse risco.

Você provavelmente já ouviu a frase & ldquo; comprar baixo e vender alto. Esta frase permeia muitos mercados diferentes de imóveis para automóveis. No entanto, há momentos em que você realmente deseja comprar mais alto enquanto vende menos. Uma estratégia de breakout faz exatamente isso e tende a funcionar melhor durante condições de mercado voláteis ou em fortes tendências. Hoje, nós discutiremos uma estratégia de 4 passos para as descobertas comerciais no Forex.

Aqui estão as 4 etapas para identificar seu comércio de divisão de Forex.

Adicione o indicador do Canal Donchian (DNC) ao seu gráfico. Identifique a direção da tendência Insira uma interrupção do DNC usando as ordens de entrada. Sair em uma pausa do DNC oposto usando uma perda de parada.

Deixe-se descompactar cada passo da estratégia.

O Indicador do canal Donchian.

Adicione o indicador Donchian Channels ao seu gráfico intradía (entre gráficos de 1 hora e 4 horas) com uma configuração de entrada de 55.

Aprenda Forex: O Indicador do canal Donchian.

Se você deseja utilizar gráficos de quadros de tempo mais longos, como um gráfico diário, siga estas etapas em como trocar F orex em seu tempo livre. A negociação a partir de um gráfico diário oferecerá menos sinais de negociação e você estará nos negócios mais longos do que um gráfico intradía que oferece mais sinais com alguns desses sinais sendo menos confiáveis.

Identifique sua Tendência.

Tal como acontece com qualquer estratégia, no DailyFX Education, recomendamos que filtre suas trades apenas na direção da tendência. Há muitas vantagens para as seguintes tendências. Dois benefícios da negociação de tendências incluem ser resgatados de ter uma estratégia imperfeita e há mais pips disponíveis na direção da tendência. Portanto, negociar com os Canais Donchian não é diferente e queremos incorporar uma maneira de filtrar nossas tendências e compartilhar nossos sinais.

Adicione sua ordem de entrada.

Uma vez que determinamos um viés de tendência, identifique o preço de entrada incorporando a tendência e os canais Donchian juntos.

Aprenda Forex: Entradas com o Indicador do canal Donchian.

Por exemplo, em uma tendência de alta, queremos comprar 1 pip acima do canal Donchian superior. O melhor sinal ocorre na primeira ocasião em que o canal Donchian superior é atingido. As quebras subseqüentes do canal superior estão corretas, mas a tendência é um pouco mais madura e, portanto, é mais provável reverter.

Em uma tendência de baixa, queremos vender 1 pip abaixo do canal Donchian inferior. Novamente, o melhor sinal ocorre na primeira ocasião em que o Cchannel Donchian inferior é atingido.

Adicione sua ordem de saída.

Uma vez que você determinou onde entrar, é importante saber onde sair do comércio. Esta estratégia utiliza uma parada manual que é a quantidade de profissionais que gerenciam suas paradas. Para os fins desta estratégia, a parada final está localizada ao mesmo preço que o canal Donchian oposto.

Aprenda Forex: saia com o Indicador do canal Donchian.

Por exemplo, se a tendência for aumentada, então usaremos o canal Donchian inferior como a perda de stop. Se você permanecer no comércio o suficiente, então ao longo do tempo, o canal Donchian mais baixo e sua parada de perda começarão a se mover a seu favor. Quanto mais tempo você estiver no comércio, mais favorável a parada de trânsito se move em sua direção.

Muitos comerciantes geralmente perguntam se eles podem trocar breakouts sem ter que usar o indicador de canais Donchian. A resposta é sim, é claro. Os elementos básicos de uma estratégia de discussão Forex permanecem os mesmos. Procure um nível de apoio e resistência, e jogue uma ruptura de preço desses níveis.

Como em qualquer estratégia, suas regras de entrada e saída são apenas algumas peças para o quebra-cabeça do plano de negociação. Certifique-se de que seu risco seja proporcional ao tamanho da conta que você está negociando. Nos nossos cursos DailyFX EDU, falamos sobre arriscar menos de 5% de sua conta em todos os negócios abertos.

--- Escrito por Jeremy Wagner, Head Trading Instructor, DailyFX Education.

Siga-me no Twitter no @JWagnerFXTrader. Para ser adicionado à lista de distribuição de e-mail da Jeremy & rsquo; clique AQUI e insira suas informações de e-mail.

Analise nossas previsões trimestrais para determinar qual mercado pode ver fortes tendências no próximo trimestre. Guias trimestrais estão disponíveis AQUI.

O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados monetários globais.

Próximos eventos.

Calendário econômico Forex.

O desempenho passado não é uma indicação de resultados futuros.

DailyFX é o site de notícias e educação do Grupo IG.

Como Trade Breakouts.

O que são breakouts e como posso aproveitá-los?

Ao contrário das fugas que você pode ter tido como adolescente, uma ruptura no mundo comercial é um pouco diferente!

Uma ruptura ocorre quando o preço "explode" (obtê-lo?) De algum tipo de consolidação ou intervalo de negociação.

Um breakout também pode ocorrer quando um nível de preço específico é violado, como níveis de suporte e resistência, pontos de pivô, níveis de Fibonacci, etc.

Com os negócios de fuga, o objetivo é entrar no mercado logo quando o preço faz uma ruptura e depois continuar a negociar até a volatilidade desaparecer.

Volatilidade, Não Volume.

Você notará que, ao contrário de ações negociadas ou futuros, não há nenhuma maneira para você ver o volume de negócios feitos no mercado cambial.

Devido a esta desvantagem, temos que confiar não só em uma boa gestão de risco, mas também em certos critérios para nos posicionar para uma boa ruptura de potencial.

Se houver grande movimento de preços dentro de um curto período de tempo, a volatilidade seria considerada alta.

Por outro lado, se houver movimento relativamente pequeno em um curto período de tempo, a volatilidade seria considerada baixa.

Esta alta volatilidade é o que atrai muitos comerciantes de forex, mas é essa mesma volatilidade que mata muitos deles também.

O objetivo aqui é usar a volatilidade para sua vantagem.

Desta forma, você pode se posicionar e estar pronto para quando ocorre uma ruptura e a volatilidade dispara!

Seu progresso.

Os poucos que fazem são a inveja de muitos que apenas observam. Jim Rohn.

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Grupo de Treinamento Forex.

Quando você troca Forex, você precisa empilhar as chances a seu favor. Esqueça de tentar estar certo 100% das vezes. Isso não é possível ou mesmo prático. Se você está negociando com um bom risco para a relação de recompensa, então você pode estar certo em menos da metade de seus negócios e ainda fazer retornos muito saudáveis. Você tem que saber como detectar uma ótima oportunidade e estar pronto para executar seu plano comercial de acordo com isso. Algumas dessas chances de negociação de alta probabilidade são fornecidas quando ocorreu uma troca de Forex. Então, nesta lição, vou discutir algumas das vantagens do comércio de fuga de Forex e passar por algumas técnicas de negociação.

O que são Forex Breakouts?

Nós temos um breakout quando o preço de um par Forex supera e, eventualmente, sai de um nível psicológico específico. Quando você olha o comportamento do preço em um gráfico, você notará que os preços tipicamente tendem a se deslocar para dentro e se adequarem a níveis específicos. Quando você vê o preço atingir um nível e reverter rapidamente, consideramos isso como uma pista importante sobre a força do nível. E então, quando o preço retorna para reavaliar esse nível, temos que assistir atentamente a ação do preço e antecipar uma configuração potencial de troca de poluição ou de rejeição. Às vezes, você pode ver o preço atingindo o mesmo nível algumas vezes. Isso significa que o nível específico pode ser mais forte do que o habitual. No entanto, o preço acabará por romper com qualquer nível contido em algum ponto. Isto é, quando temos uma configuração de troca de partidas.

Por que Trade Forex Breakouts?

As configurações de negociação Breakout no Forex podem oferecer boas oportunidades comerciais. A razão para isso é que as fugas geralmente levam a novos movimentos e tendências de preços. Desta forma, os comerciantes tentam entrar no mercado logo quando ocorre uma quebra para chegar no início de uma tendência potencial emergente. Além disso, muitas das fugas mais confiáveis ​​tendem a ocorrer em grande impulso, e os comerciantes de ação de preços tentam maximizar seus lucros com os movimentos de preços rápidos. Breakout trading é uma técnica de negociação simples e popular usada por muitos comerciantes de Forex por uma boa razão.

Onde ocorrem Breakouts?

Breakouts ocorrem nos níveis de preços psicológicos. Estes poderiam ser:

Suporta ou Resistência Tempo Alto ou Linha de tendências baixas Canais de preços Médias móveis Gráfico Padrão Níveis Nível Fibonacci Pivot Pontos Números redondos.

Uma das razões, os breakouts podem mover os preços rapidamente, é que os níveis em torno do potencial breakout estão sendo vigiados por muitos participantes do mercado e, quando um lado pode avançar, o outro lado tem que cobrir rapidamente suas posições perdedoras, criando assim movimento do preço após fuga.

Spotting Breakouts.

Existem muitos tipos diferentes de breakouts, incluindo breakouts de preços horizontais, breakouts de linha de tendência, breakouts de nível de Fib, Breakouts de média móvel e muito mais. É nosso trabalho como comerciantes, para encontrar oportunidades de breakout de alta probabilidade e executar o comércio. Mas quando trocar fuga no Forex, nem sempre é tão limpo. Normalmente, as linhas de resistência suportadas em pontos de fuga potenciais devem ser consideradas como zonas em vez de linhas fixas.

Um sistema de breakout requer o uso da discreção do comerciante para minimizar falsos sinais e falhas. Por exemplo, digamos que o preço EUR / USD está a variar para cima. No entanto, os fundos da ação de preço não podem ser conectados com uma única linha reta. Isso não significa que a tendência não existe. Isso realmente significa que a tendência não deve ser considerada como sendo contida por uma única linha fina. Pelo contrário, a tendência deve ser percebida como uma zona. Se o preço percorrer e interromper a linha de tendência inclinada para cima, isso significa que a tendência acabou? Absolutamente não! Certo, temos que ser cautelosos de uma reversão potencial, mas tenha em mente que o preço pode e perfura uma linha de tendência às vezes, sem reverter o preço. O preço flutuará dinamicamente e pequenas brechas através de níveis são sempre possíveis. E isso está em vigor não só para as linhas de tendência. Esta regra aplica-se também a qualquer outro nível. Portanto, precisamos aprender a identificar os verdadeiros vazamentos, filtrar as falhas tanto quanto possível.

Identificando as Áreas Psicológicas.

Quando você percebe que o preço está de acordo com o mesmo nível uma e outra vez, você identifica que uma área psicológica está presente. Eu levo o nível mais baixo e mais alto do preço em torno desse nível e trate a distância entre essas duas linhas como uma área de suporte / resistência. Claro, se uma das velas desse nível tiver um pavio que vá muito além do alcance lógico do nível, ignoramos isso como parte de nossa área psicológica. Deixe-me mostrar-lhe um exemplo de uma fuga através de uma área de suporte:

Este é o gráfico de 240 minutos de GBP / USD para 15 de junho - 16 de julho de 2018. Como você vê, após uma tendência de alta, o preço muda de direção e começa um movimento para baixo. Quando um determinado nível é alcançado, o preço começa a se mover lateralmente, criando uma consolidação. Enquanto isso, há alguns fundos criados. Usamos o retângulo azul para enquadrar a área em torno dos mechas inferiores das velas, o que cria nossa área de suporte. Quando se produzem breakouts, é melhor esperar por uma vela perto da área de suporte / resistência para confirmar a fuga. No gráfico acima, quando o preço fecha uma vela abaixo da nossa área de suporte, nós identificamos isso como um breakout de baixa. Depois disso, o preço retoma sua tendência de baixa.

Vamos dar uma olhada em outro exemplo.

Este é o gráfico diário do par Forex USD / JPY para 10 de outubro de 2018 - 10 de outubro de 2017. Observe que o preço formou um triângulo decrescente.

Os triângulos descendentes são padrões de gráficos técnicos que mostram contração de preços, e essa formação, como outros padrões de contratação, acabará levando a uma ruptura e criando um novo movimento de preços. A direção da fuga é geralmente desconhecida. Isso significa que o breakout do padrão poderia enviar o preço em qualquer direção. Por esse motivo, devemos observar cuidadosamente os níveis de suporte e resistência para pistas potenciais. Sempre que identificarmos a direção de fuga provável, devemos reagir com uma posição naquela direção respectiva. Observe neste exemplo que eu coloquei com retângulos os níveis superior e inferior do triângulo. Desta forma, eu sei que as áreas exatas que o suporte e a resistência do triângulo são susceptíveis de cobrirem.

Observe que, no lado inferior do triângulo, há um morno de vela que se aprofunda na área de suporte. Se tivéssemos apenas uma única linha indicando nosso apoio, o pavio poderia ter nos atraído a pensar que houve uma ruptura de baixa.

No círculo vermelho você vê a localização exata da eventual ruptura, que foi para o lado positivo. Observe o forte impulso na ruptura ilustrada por múltiplas velas verdes de marubozu. Depois que o preço atravessa o nível superior do triângulo, ele volta para trás para testar a resistência já quebrada, que agora é considerada uma área de suporte. Este tipo de cenário de retração de breakout é um sinal de confirmação muito importante na negociação de discussão, que discutiremos mais adiante no artigo.

Separando partidas reais de False Breakouts.

Para mim, é uma regra geral que um mecha de vela além de uma área psicológica não é uma fuga. Considero que uma verdadeira ruptura ocorre apenas em situações em que o preço do par fecha a vela além do nível. Desta forma, obtemos um sinal de fuga mais confiável, um que pode ser usado para desencadear uma posição na direção respectiva. Dê uma olhada na imagem abaixo:

Este é o gráfico diário do USD / JPY quatro 17 de agosto de 2018, 19 de novembro de 2018. Novamente, temos um triângulo descendente com uma área de resistência superior e uma área de suporte inferior. Eu marquei estes com os retângulos azuis. Observe a maneira como os retângulos contêm o fundo do preço. O retângulo inferior está localizado de acordo com a primeira e segunda parte inferior do triângulo. O retângulo superior contém todos os tops do preço, exceto uma vela que é a vela de rejeição do estilo pin-bar. Esta é a nossa primeira festança falsa. Nós temos apenas um candlewick indo acima da área de resistência. No entanto, a vela não fecha com o seu corpo inteiro acima da área de resistência. Por esta razão, ignoramos esse sinal de fuga e classificamos isso como uma falha falsa.

Recebemos uma segunda falha falsa depois. A última parte inferior do preço vai abaixo da área de suporte com seu mecha de vela. A vela também é uma formação de Pin Bar, também chamada de padrão de martelo, e salta fortemente da zona de suporte. Novamente, uma vez que não temos uma vela que fecha abaixo da área de apoio, ignoramos isso como um sinal de fuga. O Pin Bar subseqüentemente empurra os preços mais altos e cinco períodos depois, temos uma vela que fecha acima da área de resistência. Este é o nosso sinal de breakout válido. Observe que a vela de fuga é uma vela forte de Marabozu, o que confirma que isso seria um sinal de fuga confiável.

Como resultado disso, o preço USD / JPY move cerca de 308 pips maiores.

4 Passos para Confirmar Breakouts de Forex.

Na verdade, não basta apenas ver o preço atravessar um certo nível para assumir uma posição na direção respectiva. Embora você possa certamente iniciar um comércio após a vela inicial, além do ponto de partida, há melhores técnicas de entrada na minha opinião. Eles exigem mais paciência da parte do comerciante e nem sempre se materializam. Mas lembre-se, procuramos trocar os negócios de maior probabilidade, e não apenas todas as configurações que ocorrem. Portanto, eu preparei 4 etapas para você, o que confirmará uma ruptura e nós definiremos certas regras para desencadear uma posição de troca comercial. O exemplo a seguir ilustra uma ruptura de alta:

Fase 1: aparece uma fuga nos exemplos acima.

Observamos o aumento de preços e, eventualmente, atravessa uma resistência psicológica. O preço fecha uma vela acima da resistência e identificamos a ruptura.

Etapa 2: o preço cria um top depois do breakout.

Neste exemplo, o aumento continua por mais dois períodos, e então começa a se mover para baixo. Isso cria o topo que precisamos. Normalmente, o topo que procuramos será uma formação fractal, o que significa que a maior alta terá duas barras à esquerda dela com baixas altas e 2 barras à direita de com altos mais baixos. O inverso se aplicaria para um fundo.

Etapa 3: o preço retrai de volta à resistência já quebrada e a prova como suporte.

A diminuição continua e o preço prova a resistência já quebrada como suporte. Quando o preço toca a resistência quebrada, ele salta para cima, o que implica que esta é agora uma forte área de suporte.

Etapa 4: o topo depois que o desdobramento é quebrado.

Depois de ver uma vela fechada acima do topo, que foi resolvida após a ruptura, temos uma forte confirmação de que o preço pode realmente continuar nesta direção. Tais situações são extremamente úteis para o comércio.

Você poderia aplicar esta confirmação de sinal de breakout de 4 passos para controlar consolidações de alcance. Estas são situações, onde você tem um vazamento em um padrão de gráfico por exemplo e espera que o preço se mova igual ao tamanho da formação.

Encontrando um bom indicador de breakout.

Se você não está confiante na leitura de ação de preço puro em relação a breakouts, então você poderia considerar usar um indicador de troca adicional para ajudar. Um indicador poderoso que um comerciante poderia utilizar para um sistema de comércio de breakout é o indicador Momentum.

O indicador Momentum consiste em uma área e uma linha curva que flutua na área do indicador. Quando o Momentum está se movendo para cima, isso nos dá um sinal de que o preço provavelmente seguirá essa tendência. Se o Momentum estiver se movendo para baixo, isso sugere que o preço provavelmente também diminuirá. Além disso, leituras extremamente elevadas no Indicador Momentum sugerem que a tendência de alta provavelmente continuará. Ao mesmo tempo, leituras extremamente baixas no Indicador Momentum estão inferindo que a atual tendência de baixa tende a se expandir.

Eu acredito que a melhor maneira de usar o Indicador Momentum é para detectar divergências. Nós temos uma divergência de alta quando o preço está se movendo para baixo e o indicador Momentum está aumentando. Ao mesmo tempo, temos uma divergência de baixa quando o preço está aumentando e o indicador Momentum está diminuindo. A divergência é uma boa indicação de que o preço provavelmente reverterá em breve.

Dê uma olhada em como o Indicador Momentum funciona com uma estratégia de negociação:

Este é o gráfico diário do par Forex USD / CHF para 11 de setembro - 16 de dezembro de 2018. Na parte inferior do gráfico você vê o indicador Momentum com um nível de 100 nela.

Como você vê, o preço está se movendo junto com uma tendência de alta estável. De repente, o indicador Momentum começa a gravar as partes inferiores, à medida que os preços continuam a aumentar. Isso significa que temos uma divergência de baixa entre o preço e o indicador Momentum. Isso nos dá um sinal para um próximo movimento de baixa. Como você vê, o preço fecha uma vela abaixo da zona da linha de tendência e, no próximo dia, vemos uma forte queda de preços seguida de uma segunda onda de baixa.

Ganhe lucros quando Breakouts de negociação.

Dentro do seu plano de negociação, é essencial conhecer e definir quando sair do mercado. Uma vez que discutimos a forma de entrar no mercado quando as exportações comerciais, devemos agora discutir como tirar lucros.

Muitos comerciantes de ação de preço contam com técnicas de ação de preços simples, mas efetivas, para sair do mercado após um preço de saída executado usando análise de swing low low e reconhecimento de padrão de candlestick. No entanto, você também possui outras alternativas. Uma maneira clássica de obter lucros quando os breakouts comerciais é incluir uma média móvel no gráfico. Quando você entra em uma troca em um breakout, você pode ficar com sua posição até o preço fechar uma vela além da média móvel.

Dê uma olhada na imagem abaixo para ver como funciona uma saída de média móvel:

Este é o gráfico diário do par de moedas AUD / USD para o período de 8 de maio a 12 de agosto de 2018. A linha curva rosa é uma média móvel de 34 períodos. Não há nada de mágico sobre a média móvel de 34 períodos, mas acho que essa configuração prevê uma estratégia de saída robusta durante as mais atuais condições de mercado. Eu também favorito isso devido ao fato de que 34 é um número Fibonacci.

O retângulo azul mostra uma área de suporte testada por 3 vezes pelo preço. No círculo vermelho, você vê a vela que corta e fecha além da área de suporte. Podemos usar esse sinal de fuga para ficar curto. O preço começa a se mover em direção descendente depois. Observe que muitas vezes o preço tenta quebrar o SMA de 34 períodos em uma direção de alta. No entanto, esta Média de Movimento Simples contém o preço de uma maneira relativamente eficiente, mantendo-nos neste comércio rentável por um longo período de tempo.

Em 6 de outubro de 2018, o preço AUD / USD encerra uma vela acima da média móvel de 34 períodos, o que dá um sinal de saída. Neste comércio do AUD / USD, um poderia ter feito um lucro igual a 338 pips usando esta técnica combinada de entrada e saída.

Conclusão.

Um método de troca de fuga é uma maneira efetiva de entrar no mercado no início de um movimento de preço emergente. Nós temos um breakout válido quando o preço se rompe e fecha além de um nível psicológico na tabela. Um nível psicológico não deve ser marcado com uma única linha fina. Devemos perceber níveis psicológicos como zonas em vez de uma área exata marcada por uma linha fixa. Temos uma fuga sempre que o preço fecha uma vela além dessa área psicológica. Se você quiser obter uma confirmação adicional, você pode usar essas 4 etapas simples para identificar fugas reais: o preço fecha uma vela além de um nível psicológico. O preço cria um topo (ou inferior se o breakout for descendente) após o intervalo. O preço retorna para testar a resistência já quebrada como um suporte (ou o oposto, se for um breakout de baixa). O preço salta e quebra o topo já criado (ou inferior se o breakout for descendente). Se suas regras de ação de preço não forem suficientes para você confirmar uma quebra, você sempre pode usar um indicador de negociação adicional. Um indicador positivo para confirmar fugas é o indicador Momentum. A fim de sair do mercado após uma troca rápida, você pode usar técnicas de ação de preços ou outro indicador comercial. A média móvel é um indicador efetivo para usar para tirar lucros quando ocorreu um processo de troca.

Leve seu comércio para o próximo nível, acelere sua curva de aprendizado com meu programa gratuito de treinamento de Forex.

Como Trade Breakouts.

Um breakout acontece quando o preço quebra um nível de suporte e resistência, nível de Fibonacci, linha de tendência, etc. Isso geralmente é acompanhado de um aumento da volatilidade, o que significa que o preço começa a se mover muito rápido logo após o breakout aconteceu.

Como um comerciante, você quer pegar essas descobertas e entrar no mercado apenas na fuga, a fim de capitalizar o aumento da volatilidade.

Ao contrário dos mercados de ações, onde os comerciantes têm informações sobre o volume de negociação, os comerciantes de forex não têm acesso a essas informações. Isso significa que temos que confiar no bom gerenciamento de riscos para entrar em um bom comércio de breakout.

A negociação com alta volatilidade também pode ser arriscada, pois os grandes movimentos de preços podem desencadear sua perda de parada em um curto período de tempo.

Como medir a volatilidade.

Como dito anteriormente, a volatilidade mede a flutuação do preço ao longo de um determinado período de tempo. Conhecer a volatilidade de um par de moedas pode ser de grande ajuda na busca de oportunidades de breakout.

Você pode usar algumas ferramentas excelentes para medir a volatilidade do preço atual, como bandas de Bollinger e o indicador Average True Range.

As bandas de Bollinger são realmente projetadas para fazer exatamente isso. Consiste em três linhas, uma delas é uma média móvel e as outras duas são plotadas em 2 desvios padrão acima e abaixo da média móvel. Quando as duas linhas se ampliam, a volatilidade é alta - e quando as duas linhas se contraem, a volatilidade é baixa. O gráfico a seguir mostra como usar as bandas de Bollinger ao medir a volatilidade.

O indicador Average True Range (ATR) é outra ferramenta útil para medir a volatilidade dos preços. Um valor crescente do indicador indica uma volatilidade crescente, enquanto um valor decrescente indica uma volatilidade decrescente. O gráfico a seguir mostra como usar o indicador ATR para medir a volatilidade.

Tipos de Breakouts.

Existem dois tipos principais de breakouts no mercado cambial:

Um breakout de continuação é uma ruptura que continua na mesma direção que a principal tendência. Eles ocorrem depois que o preço se consolida (mercado vinculado à escala) após uma mudança significativa no preço.

Uma ruptura de reversão, como o nome sugere, inverte a tendência anterior na direção oposta. No início, ele se forma exatamente como uma interrupção de continuação, após o preço se consolidar após um grande impulso no preço.

Há também um terceiro tipo de breakouts, chamado breakouts "falso". Uma falha falsa ocorre quando o preço se move para fora do alcance de consolidação e fecha-se para fora, mas não continua na direção do breakout. Em vez disso, o preço avança no intervalo de consolidação.

Como trocar Breakouts usando Tendências e Canais.

Ao lado de fases de consolidação fora das fases de consolidação, você também pode usar linhas de tendência e canais para trocas comerciais. Até agora, você já sabe quais linhas de tendência e canais são. Quando o preço faz baixas mais baixas ou baixas, você pode conectar esses balanços de preços com uma linha de tendência e aguardar que o preço aumente acima ou abaixo da linha de tendência. O gráfico a seguir mostra como usar as linhas de tendência durante os períodos de troca.

Semelhante às linhas de tendência, você também pode usar canais para trocar breakouts. Quando o preço salta da linha de linha do canal superior e inferior, é apenas uma questão de tempo em que ocorrerá uma quebra. Depois que o preço interrompe o canal, aguarde o candelabro para fechar e entre na posição na direção da fuga. O gráfico a seguir mostra como trocar uma posição curta após o preço sair de um canal.

Medindo a Força de um Breakout.

Há várias maneiras de medir a força de uma fuga para confirmá-la. Um dos mais populares é usar indicadores técnicos como o MACD ou o RSI.

Como você já sabe, o MACD traça um histograma que está falando muito sobre o impulso subjacente ao movimento dos preços. À medida que o histograma aumenta, o ímpeto está ficando mais forte. E à medida que o histograma diminui, o momento fica mais fraco. O MACD pode ser usado para detectar divergências entre o preço e o indicador, que nos contam sobre o impulso subjacente ao recente movimento de preços.

O RSI traça as mudanças entre os ganhos e perdas recentes durante um período de tempo específico e também pode ser usado para detectar divergências exatamente como o indicador MACD.

Uma das maneiras de usar MACD e RSI para confirmar breakouts é procurar divergências no preço e no indicador, que discutimos anteriormente. Se uma divergência de alta se forma durante uma tendência de baixa, mostra que o impulso descendente está ficando mais fraco e indica que uma ruptura de reversão é mais provável. Da mesma forma, se uma divergência de baixa se forma durante uma tendência de alta, isso mostra que o momento otimista está perdendo força e que uma ruptura de reversão pode estar à frente.

Fading Breakouts.

Fading breakouts, ou seja, negociar contra a direção do breakout é uma ótima estratégia de curto prazo. Muitos breakouts falharão inicialmente e criarão sinais falsos, o que significa que o preço irá voltar ao seu nível de preço anterior no final. É assim que os grandes jogadores com grandes negociações negociam. Eles sabem que os pequenos comerciantes de varejo irão pular em um comércio assim que ocorrer uma fuga. Os grandes jogadores colocam ordens opostas do que os comerciantes de varejo, uma vez que qualquer posição de venda precisa de compradores no site oposto, e qualquer posição de compra precisa de vendedores.

É assim que os sinais falsos formam, no final, voltar ao seu nível de preço anterior. E, como muitas falhas inicialmente falham, você pode se beneficiar com isso na abertura de negociações contra a quebra, ou seja, desaparecendo o breakout. Mas lembre-se de usar ordens stop-loss o tempo todo, no caso de o breakout mostrar ser real.

Como Detectar Fakeouts?

Quando o preço quebra um suporte ou nível de resistência, linha de tendência ou canal, os comerciantes esperam que o impulso suficiente tenha aumentado e o preço continuará na direção da fuga. No entanto, nem sempre é esse o caso.

Se o suporte ou o nível de resistência tiverem uma grande importância, é mais provável que o preço tente acabá-lo, mas, em última instância, falhar, criando um falso, ou seja, uma falha falsa.

Você deve aguardar o segundo candelabro para fechar também na direção da fuga ou aguardar a resistência quebrada para atuar como suporte (e vice-versa) para confirmar que uma fuga não é um fakeout. Conforme discutido anteriormente, o uso de divergências e a medição da força do impulso também podem ajudar a confirmar fuga real.

É possível trocar falsificações?

Sim! Fading breakouts é possível e pode ser uma ótima estratégia de curto prazo. No entanto, você precisa ter cuidado para que o fakeout não seja um fuga real, caso contrário, sua parada-perda será atingida muito rápido. A fim de detectar falhas e trocá-los, você precisa olhar como o preço se realiza após o intervalo. Vejamos o próximo gráfico.

Olhe para todas essas falhas falsas. Todos eles têm uma coisa em comum, os mechões longas mostram que o impulso não era forte o suficiente para empurrar o preço na direção da fuga. Além disso, o preço-ação antes do fakeout parece baixo, sem compradores suficientes para catapultar os maiores de preços. Você poderia trocar todos esses falantes, com perdas de parada apertadas logo acima das mechas. A verdadeira ruptura mostra um grande candelabro verde que quebra a linha de tendência, que é um sinal de uma verdadeira ruptura.

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