Táticas de bandas de bollinger

Bollinger Band Squeeze.

Índice.

Bollinger Band Squeeze.

Introdução.

A Bollinger Band Squeeze ocorre quando a volatilidade cai para níveis baixos e as Bandas Bollinger se estreitam. De acordo com John Bollinger, períodos de baixa volatilidade são freqüentemente seguidos por períodos de alta volatilidade. Portanto, uma contração de volatilidade ou o estreitamento das bandas pode pregar um avanço ou declínio significativo. Uma vez que a reprodução do aperto está ativada, um sinal de quebra de banda subseqüente é o início de um novo movimento. Um novo avanço começa com um aperto e subseqüente quebra acima da banda superior. Um novo declínio começa com um aperto e subseqüente quebra abaixo da banda inferior.

Definindo os Indicadores.

Antes de analisar os detalhes, reveja alguns dos indicadores-chave para essa estratégia de negociação. Primeiro, para fins de ilustração, note que estamos usando preços diários e configurando as Bandas Bollinger em 20 períodos e dois desvios padrão, que são as configurações padrão. Estes podem ser alterados de acordo com as preferências comerciais de um ou as características do título subjacente. Bollinger Bands começa com a SMA de 20 dias de preços de fechamento. As bandas superior e inferior são então definidas dois desvios padrão acima e abaixo dessa média móvel. As bandas se afastam da média móvel quando a volatilidade se expande e se move em direção à média móvel quando a volatilidade se contrai.

Há também um indicador para medir a distância entre as Bandas de Bollinger. Adequadamente, esse indicador é chamado Bollinger BandWidth, ou apenas o indicador BandWidth. É simplesmente o valor da banda superior menos o valor da banda inferior. Compreensivelmente, os estoques com preços mais elevados tendem a ter leituras mais elevadas do BandWidth do que os estoques com preços mais baixos. Se o preço for igual a 100 e o BandWidth for igual a 5, o BandWidth seria 5% do preço. Se o preço for igual a 20 e o BandWidth for igual a 1, o BandWidth também seria 5% do preço. Tenha isso em mente ao usar o indicador.

O Bollinger Band Squeeze é uma estratégia direta que é relativamente simples de implementar. Primeiro, procure títulos com estreitas bandas de Bollinger e baixos níveis de BandWidth. Idealmente, o BandWidth deve estar perto da extremidade baixa da sua faixa de seis meses. Em segundo lugar, aguarde um intervalo de banda para sinalizar o início de uma nova jogada. Uma ruptura bancária ascendente é otimista, enquanto uma queda bancária é baixa. Observe que as bandas estreitadas não fornecem pistas direcionais. Eles simplesmente inferem que a volatilidade está a ser contratada e os cartistas devem estar preparados para uma expansão de volatilidade, o que significa um movimento direcional.

Sinais de negociação.

Mesmo que o Bollinger Band Squeeze seja direto, os cartistas devem, pelo menos, combinar essa estratégia com a análise básica do gráfico para confirmar os sinais. Por exemplo, uma ruptura acima da resistência pode ser usada para confirmar uma ruptura acima da banda superior. Da mesma forma, uma interrupção abaixo do suporte pode ser usada para confirmar uma quebra abaixo da banda inferior. As quebras não confirmadas estão sujeitas a falhas.

O gráfico abaixo mostra Starbucks (SBUX) com dois sinais dentro de um período de dois meses, o que é relativamente raro. Após um aumento em março, o estoque foi consolidado com uma ampla gama de negócios. O SBUX quebrou a banda baixa duas vezes, mas não quebrou o suporte a meio da baixa de março. A análise básica do gráfico revela um padrão de tipo cunha em queda. Observe que este padrão se formou após um aumento no início de março, o que o torna um padrão de continuação de alta. O SBUX posteriormente quebrou acima da banda superior e depois quebrou a resistência para confirmação.

Após o aumento acima de 40, o estoque mudou-se novamente para uma fase de consolidação à medida que as bandas se estreitavam e a BandWidth caiu de volta para a extremidade baixa de sua faixa. Outra configuração estava em andamento, pois o aumento e a consolidação plana formaram uma bandeira de touro em julho. Apesar deste padrão de alta, o SBUX nunca quebrou a banda superior ou a resistência. Em vez disso, o SBUX quebrou a banda baixa e o suporte, o que levou a um declínio acentuado.

Como o Bollinger Band Squeeze não fornece pistas direcionais, os carismáticos devem usar outros aspectos da análise técnica para antecipar ou confirmar uma quebra direcional. Além disso, para a análise básica de gráficos, os cartistas também podem aplicar indicadores complementares para procurar sinais de compra ou venda de pressão dentro da consolidação. Os osciladores de impulso e as médias móveis são de pouco valor durante uma consolidação porque esses indicadores simplesmente se achatam junto com a ação de preços. Em vez disso, os cartistas devem considerar o uso de indicadores baseados em volume, como a Linha de Distribuição de Acumulação, Chaikin Money Flow, o Money Flow Index (MFI) ou On Balance Volume (OBV). Sinais de acumulação aumentam as chances de uma ruptura ao contrário, enquanto os sinais de distribuição aumentam as chances de uma quebra de queda.

O gráfico acima mostra Lowes Companies (LOW) com o Bollinger Band Squeeze ocorrido em abril de 2018. As bandas se mudaram para sua faixa mais estreita em meses à medida que a volatilidade se contraiu. A janela do indicador mostra Chaikin Money Flow enfraquecendo em março e se tornando negativo em abril. Observe que a CMF atingiu seu nível mais baixo desde janeiro e continuou abaixo até o início de maio. As leituras negativas no Chaikin Money Flow refletem a pressão de distribuição ou venda que pode ser usada para antecipar ou confirmar uma quebra de suporte no estoque.

O exemplo acima mostra Intuit (INTU) com uma Bollinger Band Squeeze em setembro e uma abertura no início de outubro. Durante o aperto, observe como On Balance Volume (OBV) continuou a se mover mais alto, o que mostrou acumulação durante o intervalo de negociação de setembro. Sinais de compra de pressão ou acumulação aumentaram as chances de uma ruptura de retorno.

Antes de sair, o estoque se abriu abaixo da banda inferior e depois fechou-se atrás da banda. Observe que um padrão de perfuração se formou, que é um padrão de reversão de castiçal. Este padrão reforçou o suporte e seguiu através de um ângulo prévio.

The Head Fake.

Em seu livro, Bollinger on Bollinger Bands, John Bollinger aconselha os cartistas a se cuidar da "cabeça falsa". Isso ocorre quando os preços quebram uma banda, mas de repente se invertem e se movem para o outro lado, semelhante a uma armadilha de touro ou urso. Uma falsificação de cabeça de alta começa quando Bollinger Bands se contraem e os preços superam a banda superior. Este sinal de alta não dura muito porque os preços rapidamente se movem para trás abaixo da banda superior e procedem a quebrar a banda inferior. Uma falsificação de cabeça de baixa começa quando Bollinger Bands se contraem e os preços se dividem abaixo da banda baixa. Este sinal de baixa não dura muito porque os preços rapidamente se movem para trás acima da banda baixa e procedem a quebrar a banda superior.

Conclusões.

O Bollinger Band Squeeze é uma estratégia comercial projetada para encontrar consolidações com volatilidade decrescente. Na sua forma mais pura, esta estratégia é neutra e a quebra resultante pode ser para cima ou para baixo. Os cartistas, portanto, devem empregar outros aspectos da análise técnica para formular um viés de negociação para atuar antes do intervalo ou confirmar a interrupção. Atuar antes do intervalo melhorará a relação risco-recompensa. Tenha em mente que este artigo foi concebido como um ponto de partida para o desenvolvimento do sistema de negociação. Use essas idéias para aumentar seu estilo de negociação, preferências de recompensa de risco e julgamentos pessoais. Clique aqui para obter um gráfico do S & amp; P 500 ETF com Bollinger Bands e o indicador BandWidth.

Abaixo está o código para o Advanced Scan Workbench que os membros extras podem copiar e colar. Este código divide a diferença entre a banda superior e a banda inferior pelo preço de fechamento, que mostra BandWidth como uma porcentagem do preço. Em geral, o BandWidth é estreito quando é inferior a 4% do preço. Os cartistas podem usar níveis mais altos para gerar mais resultados ou níveis mais baixos para gerar menos resultados.

Bollinger Bands - Táticas avançadas.

Na sua forma simples, as bandas de Bollinger medem a volatilidade na ação de preço e sinais para um comerciante pontos no tempo em que o preço é altamente susceptível de continuar ou reverter a direção. Quando você entra nos detalhes sobre as bandas de Bollinger, é engraçado porque a configuração para a reversão e a continuação são quase idênticas. Sim, é verdade. Eles dizem que quando as faixas de Bollinger se fecham fora de um desvio padrão 2.0 na faixa superior ou inferior, é provável que uma inversão seja provável porque o preço gastará 99% do tempo dentro das bandas. Então, quando chegamos perto da banda, temos uma alta probabilidade de uma inversão.

Isso é verdade, no entanto, as posições mais fortes que já entrei que se moveram o mais rápido fizeram exatamente o contrário. Deixe-me dizer o que quero dizer. Você vê para ler as bandas de Bollinger como um profissional sazonal, de fato melhor do que um profissional experiente, você deve prestar atenção ao que as próprias bandas estão fazendo como preço, devemos dizer "sai" das bandas. Isso é quando o preço fecha abaixo da banda baixa e você está ansioso antecipando a tomada de uma posição longa. Pare por um segundo e veja como ambas as bandas estão respondendo a ação de preços aproximada para a banda mais baixa. À medida que o preço se aproxima da banda baixa, o que a banda baixa está fazendo? No mesmo momento no tempo, o que a banda superior está fazendo? Porque se ambos estão virando para fora e têm a aparência de expansão drástica, então existe uma grande probabilidade de que uma inversão esteja fora!

Há algumas coisas para se prestar atenção. À medida que as bandas expandem isso indica expansão da volatilidade. Se o preço fechou mais baixo e fechado abaixo da faixa inferior e conforme descrito acima, ambas as bandas estão se voltando e se opõem um ao outro (às vezes eu me refiro a isso como norte e sul), então o que está acontecendo é que o preço continuará a cair um tempo. É provável que o preço caia um pouco mais rápido, desde que as bandas estejam se expandindo e o preço caiu abaixo da faixa mais baixa.

Você provavelmente será informado sobre quando esse movimento também terminará pelas bandas. Assista as bandas, assim que parem de seguir em direções opostas, você pode esperar que o movimento diminua ou termine. Mais uma vez, um relógio atento das bandas de Bollinger é a chave. Existem apenas algumas maneiras pelas quais essas bandas podem se correlacionar umas com as outras e a maneira como elas fazem isso um em relação à outra e o preço fornece uma visão muito preditiva para o comerciante preparado. Esteja ciente de que às vezes existe uma "falsificação de cabeça" que ocorre neste set-up, onde o preço é exatamente como descrito aqui e, em seguida, decola na direção oposta. Sua parada e entrada são a chave. Estude a ação do preço passado para obter pistas sobre um sistema maravilhosamente lucrativo com esses ingredientes essenciais.

Um sistema de comércio de bandas Bollinger é um método simples e direto para o comércio com grande sucesso. As bandas de Bollinger medem a volatilidade que é mais preditiva do que o próprio preço. O conhecimento de como usar as bandas Bollinger é um empreendimento lucrativo, nem hesite!

Bollinger Bands® Tactics.

Bollinger Bands desencadeiam seu poder através de duas características importantes. Primeiro, eles exibem um eixo de alcance de tendência subjacente ao preço ou médias móveis. Em segundo lugar, eles se contraem ou se expandem à medida que se movem. A interação entre essas duas forças desenha padrões únicos à medida que as barras se desenrolam através de seus limites. Os castiçais funcionam especialmente bem com as bandas. Por exemplo, um Doji que atinge uma banda constrangedora efetivamente sinaliza uma reversão de curto prazo.

Os BBs se dobram e torcem em resposta ao movimento dos preços. Essas ondulações prevêem como as tendências distantes devem se esticar antes que a tendência central os força de volta para um eixo central. Relações complexas se desenvolvem entre a direção da faixa de preço e a constrição da faixa de preço. Por exemplo, uma tendência tende a pausar ao restringir as bandas contra elas. É preciso muita habilidade para prever as bandas # 8217; impacto final sobre o preço, mas vale a pena o esforço. Mais do que qualquer outra ferramenta, os BBs identificam os movimentos ocultos e telegrafam se a porta de lucro está aberta ou fechada.

As bandas podem balançar através de altos ou baixos relativos e, em seguida, puxar de volta para retração proporcional para iniciar outra tendência de impulso. Ou eles podem entrar em intervalos prolongados que serpenteiam para frente e para trás sem direção. O movimento freqüentemente pára de morrer em seus trilhos quando o preço sobe para uma banda que cai ou cai em um aumento. As bandas laterais podem aparecer nos mercados de alcance e tendência. O preço geralmente não atinge o novo território alto ou baixo até que as bandas se expandam para limpar o caminho. De muitas maneiras, Bollinger Bands prevêem um tempo melhor do que prevêem o preço.

A banda Bollinger superior se eleva para um teste do ponto alto intradiário quando Worldcom derruba. Esta divergência acentuada sinaliza a eventual ruptura após o preço, finalmente, inverte-se da banda inferior. Observe a inclinação da banda de perto quando as barras retornam para testar altos ou baixos importantes. Muitas vezes, revela o tempo ea força necessários para aumentar o preço através de uma barreira S / R.

O olho hábil observa bandas constrangidas em tempo real para estimar a força de compra ou venda necessária para empurrá-los para fora do caminho. Eles funcionam muito bem durante o segundo teste de uma importante alta ou baixa. Quando os mercados finalmente explodem, as barras em expansão geralmente disparam para a borda da banda onde o congestionamento forma uma bandeira até o BB permitir um movimento adicional. As bandas restringem-se estreitamente ao preço de redução nos mercados laterais. Aplique a metodologia NR7 aqui para antecipar um evento de feedback positivo iminente.

Bollinger Bands sinalizam aviso prévio de mudança de tendência. Movimento de preço acentuado força as bandas a se expandirem para fora. Quando esses mercados ativos finalmente se voltam lateralmente, as bandas lentamente se apertam e rodam em direção ao preço. O tempo passa e a porta BB fecha-se no movimento vertical rápido. A experiência permite que o comerciante de swing avalie rapidamente o tempo necessário antes que as bandas se apertem e planejem adequadamente.

Forte compra ou venda pode empurrar o preço bem fora de uma banda. Uma barra alta pode até imprimir completamente através da barreira em condições extremas. As táticas gerais sugerem que as reversões violentas muitas vezes seguem essas violações da banda maior. Mas a negociação contra esses eventos traz risco, uma vez que os mercados podem imprimir uma série curta dessas barras voláteis antes da reversão ocorrer. Observe também que essa ação de preço raramente ocorre durante os mercados intradiários, exceto no aberto.

Reduzir o risco, baixando para o próximo intervalo de tempo inferior e aguardando uma inversão lá antes de executar uma posição de contra-inclinação. As probabilidades também melhoram se as barras de empurrar executam outras formas de S / R que permitem a verificação cruzada para o nível de entrada. Mantenha-se defensivo durante o comércio. Uma vez que o preço retorna dentro dos limites da banda, a tendência subjacente pode reaparecer rapidamente, a menos que o pullback gere outros sinais de inversão. Procure por Dark Cloud Cover ou um padrão de vela semelhante que preenche qualquer espaço criado pela barra fora da banda. Esta configuração complexa pode gerar ganhos extraordinários se for gerenciada adequadamente.

Os comerciantes Swing trabalham no meio termo silencioso das Bandas Bollinger para lucros consistentes. Crie estratégias que entrem em posições de contra-tendência em uma banda e saia na outra. Essas configurações de swing enfrentam muito menos whipsaws do que entradas de fuga em extremos de banda. Tenha em mente que a banda central apresenta um obstáculo de lucro natural que precisa de uma consideração especial ao calcular a recompensa: risco. Certifique-se de que uma saída segura perto deste ponto central ainda produz um lucro decente para o comércio.

Uma ampla gama configura condições de swing rentáveis ​​para o KLA-Tencor. Esta banda de Bollinger de 13 bar combina com S / R horizontal simples para descobrir zonas de reversão naturais em extremos de banda. Digite uma posição de contra-exibição quando a barra anterior imprima uma inversão de castiçal fora da linha de banda. Aguarde uma pausa da banda central se não houver nenhum sinal claro. Sair se o preço não se expandir rapidamente na outra direção ou se o sinal falhar e a sombra da vela é retirada. Assista S / R de perto para feedback positivo que acabará por levar preço fora do mercado lateral.

Use bandas de Bollinger de vários tempos para evitar erros caros da relatividade da tendência. Olhe para o mesmo mercado através de 3 prazos diferentes. Isso corresponde a um acima e um abaixo do gráfico que alinha com o período de retenção. Cada configuração produz uma gama diferente de extremos de banda e localização de preço relativo dentro dos indicadores. Recompensa de correspondência: risco para o período de tempo central, mas observe todos os S / R intervenientes nos outros gráficos. Considere se o período de espera permite tempo suficiente para montar barreiras e alcançar alvos em outros níveis de banda.

Tenha em mente que todas as bandas mudam dinamicamente em resposta ao preço. Isso permite um feedback contínuo que altera os valores-alvo com cada barra. A experiência com este poderoso indicador ajuda a negociar os negociantes antecipar como ele se moverá. Quanto mais tempo esse preço viaja de lado, mais apertado as bandas se tornam. A mudança de tendência para as próprias bandas começa por uma vez pela banda mais próxima da tendência de preços anteriores. Por exemplo, quando uma tendência de alta imprime ao longo de uma banda superior, espere que este lado do indicador recuse antes do gêmeo quando o preço se move para um intervalo ou tendência de baixa.

Combine o estudo Bollinger Band com indicadores baseados em momentum. Isso ajuda a filtrar o movimento direcional dos mercados de alcance e melhora o tempo de troca. Adicione MA Ribbons para exibir o histograma MACD no painel inferior. O preço geralmente permanece bem dentro da constrição da banda durante as fases iniciais de novos eventos de feedback positivo. Como esses indicadores mostram um impulso crescente, mude a atenção para os níveis naturais de padrão / banda e procure entrada dentro de barras de estreitamento.

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O comércio envolve um risco substancial de perda e não é adequado para todos os indivíduos. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros.

Tales From The Trenches: uma estratégia Bollinger Band® simples.

Bollinger Bands® foram criados por John Bollinger nos anos 80, e eles rapidamente se tornaram uma das ferramentas mais utilizadas na análise técnica. Bollinger Bands® consiste em três bandas - uma banda superior, média e baixa - que são usadas para destacar preços extremos de curto prazo em uma segurança. A banda superior representa o território de sobrecompra, enquanto a banda inferior pode mostrar-lhe quando uma segurança é sobrevendida. A maioria dos técnicos usará Bollinger Bands® em conjunto com outras ferramentas de análise para obter uma imagem melhor do estado atual de um mercado ou segurança. (Para saber mais sobre como Bollinger Bands® são construídos, consulte The Basics of Bollinger Bands®).

A maioria dos técnicos usará Bollinger Bands® em conjunto com outros indicadores, mas queríamos dar uma olhada em uma estratégia simples que use apenas as bandas para tomar decisões comerciais. Verificou-se que a compra das quebras do Bollinger Band® inferior é uma forma de aproveitar as condições de sobrevoo. Geralmente, uma vez que uma banda baixa foi quebrada devido a vendas pesadas, o preço do estoque retornará para trás acima da banda baixa e se dirigirá para a banda do meio. Este é o cenário exato de que essa estratégia tenta aproveitar. A estratégia exige um fechamento abaixo da banda inferior, que é usado como sinal imediato para comprar o estoque no dia seguinte.

Exemplo 1: Intel Corp. (INTC)

Abaixo está um exemplo de como esta estratégia funciona em condições ideais.

A Figura 1 mostra que a Intel quebra o menor Bollinger Band® e fecha abaixo em 22 de dezembro. Isso apresentou um sinal claro de que o estoque estava em território de sobrevenda.

Nossa estratégia simples de Bollinger Band® exige um fechamento abaixo da banda baixa seguida de uma compra imediata no dia seguinte. O próximo dia de negociação não foi até 26 de dezembro, que é o momento em que os comerciantes entrariam em suas posições. Isso resultou ser um excelente comércio. 26 de dezembro marcou a última vez que a Intel negociaria abaixo da banda baixa. A partir desse dia, a Intel subiu o caminho até a Bollinger Band® superior. Este é um exemplo de livro didático sobre o que a estratégia está procurando.

Embora o movimento de preços não tenha sido importante, esse exemplo serve para destacar as condições que a estratégia procura aproveitar. (Para leitura relacionada, veja Lucrando no Squeeze.)

Outro exemplo de uma tentativa bem-sucedida usando esta estratégia é encontrado no gráfico da Bolsa de Valores de Nova York quando quebrou o Bollinger Band® inferior em 12 de junho de 2006.

NYX estava claramente em território de sobrevenda. Seguindo a estratégia, os comerciantes técnicos entrariam suas ordens de compra para a NYX em 13 de junho. A NYX fechou abaixo da Bollinger Band® inferior para o segundo dia, o que pode ter causado alguma preocupação entre os participantes do mercado, mas essa seria a última vez que fechou abaixo a banda baixa para o resto do mês.

Este é o cenário ideal que a estratégia procura capturar. Na Figura 2, a pressão de venda era extrema e, enquanto o Bollinger Bands® se ajustou para isso, 12 de junho marcou a venda mais pesada. A abertura de uma posição em 13 de junho permitiu que os comerciantes entram logo antes da reviravolta.

Exemplo 3: Yahoo Inc. (YHOO)

Em um exemplo diferente, o Yahoo quebrou a banda baixa em 20 de dezembro de 2006. A estratégia exigia uma compra imediata do estoque no próximo dia de negociação.

Assim como no exemplo anterior, ainda havia pressão sobre o estoque. Enquanto todos os outros estavam vendendo, a estratégia exige uma compra. A ruptura do Bollinger Band® inferior indicou uma condição de sobrevenda. Isso resultou correto, como o Yahoo logo se virou. Em 26 de dezembro, o Yahoo testou novamente a banda baixa, mas não fechou abaixo. Esta seria a última vez que o Yahoo testou a banda baixa enquanto marchava para cima em direção à banda superior.

Riding the Band Downward.

Como todos sabemos, cada estratégia tem suas desvantagens e esta definitivamente não é exceção. Nos exemplos a seguir, demonstraremos as limitações desta estratégia e o que pode acontecer quando as coisas não funcionam como planejado.

Quando a estratégia está incorreta, as bandas ainda estão quebradas e você achará que o preço continua seu declínio quando ele desloca a banda para baixo. Infelizmente, o preço não se recupera tão rapidamente, o que pode resultar em perdas significativas. A longo prazo, a estratégia geralmente é correta, mas a maioria dos comerciantes não será capaz de resistir às quedas que podem ocorrer antes da correção.

Exemplo 4: Máquinas de negócios internacionais (IBM)

Por exemplo, a IBM fechou abaixo da menor Bollinger Band® em 26 de fevereiro de 2007. A pressão de venda estava claramente em território de sobrevenda. A estratégia exigiu uma compra no estoque no próximo dia de negociação. Como os exemplos anteriores, o próximo dia de negociação foi um dia de baixa; Este foi um pouco incomum na medida em que a pressão de venda fez com que o estoque baixasse pesadamente. A venda continuou bem após o dia em que o estoque foi comprado e as ações continuaram a fechar abaixo da faixa baixa para os próximos quatro dias de negociação. Finalmente, em 5 de março, a pressão de venda terminou e as ações se viraram e voltaram para a banda do meio. Infelizmente, por este tempo o dano foi feito.

Exemplo 5: Apple Computer Inc. (AAPL)

Em um exemplo diferente, a Apple fechou abaixo do Bollinger Bands® inferior em 21 de dezembro de 2006.

A estratégia exige comprar ações da Apple em 22 de dezembro. No dia seguinte, o estoque fez um movimento para a desvantagem. A pressão de venda continuou a retirar o estoque para baixo, onde atingiu uma baixa intradía de US $ 76,77 (mais de 6% abaixo da entrada) após apenas dois dias desde a entrada da posição. Finalmente, a condição de sobrevenda foi corrigida em 27 de dezembro, mas para a maioria dos comerciantes que não conseguiram suportar uma redução de curto prazo de 6% em dois dias, essa correção foi de pouco conforto. Este é o caso em que a venda continuou em face do território de sobrevoo claro. Durante o selloff, não havia como saber quando terminaria.

A estratégia estava correta ao usar o menor Bollinger Band® para destacar as condições do mercado sobrevoado. Estas condições foram rapidamente corrigidas à medida que as ações se dirigiam de volta para o meio Bollinger Band®.

Há momentos, no entanto, quando a estratégia está correta, mas a pressão de venda continua. Nessas condições, não há como saber quando a pressão de venda terminará. Portanto, uma proteção deve ser implementada uma vez que a decisão de compra foi feita. No exemplo da NYX, o estoque subiu sem medo depois de fechar abaixo a Bollinger Band® inferior uma segunda vez. A estratégia corretamente nos levou a esse comércio.

Tanto a Apple quanto a IBM eram diferentes porque não quebraram a banda baixa e a rebote. Em vez disso, eles sucumbiram à pressão de venda e arrasaram a banda baixa para baixo. Isso geralmente pode ser muito caro. No final, a Apple e a IBM se viraram e isso provou que a estratégia está correta. A melhor estratégia para proteger-nos de um comércio que continuará a subir na banda é usar ordens stop-loss. Ao pesquisar esses negócios, ficou claro que uma parada de cinco pontos teria levado você para fora das negociações ruins, mas ainda não o teria tirado daquelas que trabalhavam. (Para saber mais, consulte a Ordem Stop-Loss - Certifique-se de usá-lo.)

Comprar no break do Bollinger Band® inferior é uma estratégia simples que muitas vezes funciona. Em todos os cenários, a ruptura da banda baixa estava em território de sobrevenda. O momento dos negócios parece ser o maior problema. Os estoques que quebram o Bollinger Band® inferior e entram no território de sobrevenda enfrentam uma forte pressão de venda. Esta pressão de venda geralmente é corrigida rapidamente. Quando esta pressão não é corrigida, as ações continuaram a fazer novos mínimos e continuar a sobreviver ao território. Para efetivamente usar essa estratégia, uma boa estratégia de saída está em ordem. As ordens de perda de parada são a melhor maneira de protegê-lo de um estoque que continuará a subir na faixa baixa e criar novos mínimos.

Bollinger Band Matrix Tactics de Mark Deaton.

Usaremos bandas Bollinger, RSI e ADX para os componentes do sistema.

Bandas de Bollinger em torno da ação de preço, bandas de Bollinger em torno de um período de 14 períodos RSI e ADX 14 com um + e - DI (Índice Direcional).

A idéia por trás das bandas de Bollinger em torno do RSI é que as bandas de Bollinger podem fornecer uma indicação relativa de sobre-compra relativa à sobre-compra. Considerando que um sinal típico do RSI é quando está acima de 80 e caindo, obtemos uma venda, e abaixo de 20 e aumentando, obtemos uma compra, usando bandas de Bollinger, podemos obter alguns sinais agradáveis ​​que de outra forma seriam perdidos usando o RSI padrão em sua forma típica.

Todo o processo de pensamento por trás desse sistema é que queremos capturar alguns pequenos movimentos, mas que não correm o risco de perder os grandes. Se este é um gráfico diário, ou um gráfico de 1 minuto, ou qualquer outro para o caso, há grandes movimentos, pequenos movimentos e, em seguida, os movimentos BIG reais.

Como comerciante, você deve concentrar uma boa parte de seus esforços em capturar os movimentos GRANDES, porque alguns desses, e algumas vezes menos, são tudo o que você precisa para expandir uma conta rapidamente.

Há uma duvida ao pensar dessa maneira e a primeira coisa que você precisa decidir é isso: você quer trocar por um tempo ou quer negociar por longo prazo? Você vê que alguém pode fazer uma negociação em dinheiro, qualquer um pode impressionar seus amigos ou familiares com uma boa escolha de ações, talvez até 10 em uma linha, mas você pode colocar seu dinheiro na mesa por 5 anos e no final tem muito mais do que você começou?

Esse é o bilhete. Ficando no jogo 5 anos ou 10, começando com $ 10.000 e tendo uma conta com 6 números que você cresceu, e até mesmo viveu fora de um pouco.

Você vê que a negociação é muito mais do que "escolher ações", o processo de tirar US $ 5.000 ou US $ 100.000 e fazer um lucro consistente para o longo prazo é realmente muito mais fácil do que a maioria das pessoas levaria você a acreditar, mas ainda mais difícil de implementar. (Então eles dizem).

A questão é que você pode simplesmente deixar isso "ou" você vai complicar as coisas e jogar a toalha no início, porque é muito difícil, ou o "sistema" é uma porcaria?

Não me interprete mal, existem sistemas "ruins" por aí, mas a linha inferior é, se você definir um conjunto de regras e aderir a eles, aceita quando os ajustes são feitos, você provavelmente fará muito bem e os benefícios são enormes (Nós só fazemos ajustes depois de negociarmos NUNCA durante um comércio e, geralmente, somente depois de muitas negociações.)

Então, siga, esta provavelmente será uma jornada muito lucrativa se você aplicar as regras ao seu período de tempo preferido, primeiro no papel!